经营概况
2026年6月
收入
3,831万元
预算4,050
预实差−219万元
同比+5.9%
执行率94.6%
成本
2,581万元
预算2,700
预实差−119万元
同比+2.1%
执行率95.6%
利润
1,250万元
预算1,350
预实差−100万元
同比+5.4%
执行率92.6%
本年现金流净额
1,942万元
预算2,050
预实差−108万元
同比+8.6%
执行率94.7%
应收账款
1,534万元
同比−3.2%
环比+0.9%
现金流入流出总额及净额趋势
单位：万元
年度任务上缴额完成情况
单位：万元
酒店971/1,050
客运380/420
商办333/385
物业196/260
本年现金流净额各业态分布
单位：万元
各业态利润情况
单位：万元
集团规模
合并范围主体
18家
在营酒店
9家
运营车辆
212台
物业在管面积
112.0万㎡
商办运营面积
9.68万㎡